华商基金管理百家乐- 百家乐官方网站- APP下载有限公司关于华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 托管人信息变更并修订合同和 托管协议的公告
2025-12-19百家乐,百家乐官方网站,百家乐APP下载

因华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)旗下华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人国泰君安证券股份有限公司于2025年4月3日完成公司名称的工商变更登记,将公司中文名称由“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”,经与基金托管人协商一致,本公司决定于2025年4月7日对《华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《华商元亨灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行修订。现将有关修订内容说明如下:
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)等有关规定,为合理确定停牌股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管人协商一致,决定自2025年4月7日起对本公司旗下基金持有的停牌股票“泰豪科技”(股票代码:600590)采用“指数收益法”进行估值,待停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。


